Guten Tag,
da Sie offenbar gut Kenntnisse in der Einrichtung vom Kreditkarten-Clearing haben, möchte ich Ihnen folgende Frage stellen, welche ich bisher in den Einstellungen zu CCC für bezahlte Belege aus der Kreditkartendatei nicht lösen konnte: Wie ist die Spesenart für bezahlte Beleg einzustellen, damit diese im ESS-Szenarion oder auch PR05 erscheint und vom Mitarbeiter der Reise zugeordnet werden kann? Der bezahlte Beleg soll ins ERP-FI übergeleitet und auf dem Verrechnungskonto/Aufwandskonto gebucht werden. Bisher habe ich es nicht geschafft, dass die bezahlten Belege der Reise zugeordnet worden, da diese nicht im ESS-Szenario verfügbar sind. Für eine kleine Hilfe wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
C. Wegner
Guten Tag,
da Sie offenbar gut Kenntnisse in der Einrichtung vom Kreditkarten-Clearing haben, möchte ich Ihnen folgende Frage stellen, welche ich bisher in den Einstellungen zu CCC für bezahlte Belege aus der Kreditkartendatei nicht lösen konnte: Wie ist die Spesenart für bezahlte Beleg einzustellen, damit diese im ESS-Szenarion oder auch PR05 erscheint und vom Mitarbeiter der Reise zugeordnet werden kann? Der bezahlte Beleg soll ins ERP-FI übergeleitet und auf dem Verrechnungskonto/Aufwandskonto gebucht werden. Bisher habe ich es nicht geschafft, dass die bezahlten Belege der Reise zugeordnet worden, da diese nicht im ESS-Szenario verfügbar sind. Für eine kleine Hilfe wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
C. Wegner